关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告
根据嘉实基金管理有限公司与北京唐鼎耀华基金销售有限公司（以下简称“唐鼎耀华”）
签署的开放式基金代销协议，自 2019 年 1 月 18 日起，增加唐鼎耀华为嘉实旗下开放式基金
代销机构。
一、 适用基金范围
嘉实增长混合、嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A、嘉实超短债
债券、嘉实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)C、嘉实安心货币 A、嘉实安
心货币 B、嘉实活期宝货币、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票-人民币、嘉实快线货
币 A、嘉实增益宝货币、嘉实原油（QDII-LOF）合计 15 只基金。
注：（1）嘉实增长混合处于暂停申购状态。（2）嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债
券、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实活期宝货币、嘉实快线货币 A、嘉实增益宝货
币货币实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。（3）嘉实原油（QDII-LOF）的
定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自 2019 年 1 月 18 日起，投资者可通过唐鼎耀华办理上述基金的开户、申购等业务，具
体的业务流程、办理时间和办理方式以唐鼎耀华的规定为准。（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自 2019 年 1 月 18 日起，投资者可通过唐鼎耀华开办上述基金（不包括嘉实原油
（QDII-LOF））的定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日
常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户；凡申请办理嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)A、
嘉实基本面 50 指数(LOF)C、嘉实原油（QDII-LOF）“定期定额投资业务”的投资者，须先
开立中登公司的深圳开放式基金账户。（已开户者除外）
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到唐
鼎耀华申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与唐鼎耀华约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申
请日（T 日）。
4、扣款金额
投资者应与唐鼎耀华就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）
金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为
T+1 日（其中嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实全球互联网股票-人民币为 T+2 日内），投资者
可在 T＋2 日（其中嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实全球互联网股票-人民币为 T+3 日）到唐
鼎耀华查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证
件及相关凭证通过唐鼎耀华申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过唐鼎
耀华申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循唐鼎耀华的有关规定。
四、基金转换业务
自 2019 年 1 月 18 日起，投资者可通过唐鼎耀华办理上述基金的转换业务，具体转换规
则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。
五、费率优惠
投资者通过唐鼎耀华交易享有费率优惠，优惠期限以唐鼎耀华的公告为准。优惠活动
或业务规则如有变动，请以唐鼎耀华最新公告为准。
六、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1. 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦 A 座 1503
注册地址 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人 张冠宇 法定代表人 王丽敏
电话 010-85932810 电话 010-59200800
网址
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址： 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019 年 1 月 18 日
嘉实基金：关于增加唐鼎耀华为代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告(2019
导读：
关于增加唐
